弘亚转债申购价值分析，债券代码127041，申购代码072833，于今日2021年7月12日开始申购，很多股民也在期待着这支转债的消息，接下来就让小编带着大家一起去看看有关弘亚转债申购价值分析的相关消息，希望看完之后大家能找到答案。
新债申购基本信息：
申购代码：072833，配售代码：082833，正股代码：002833，正股简称弘亚数控。目前转股价值95.75，规模6亿元，信用级别AA-。
票面利率:
第一年0.5%,第二年0.75%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.5%。赎回价115。
公司介绍：
广州弘亚数控机械股份有限公司是专注于板式家具机械专用设备的研发、设计、生产和销售。自设立以来，深耕数控技术研发、整机和机械构造创新设计、整机总装与软件系统集成领域，致力于为客户提供数控化、信息化的全方面家具生产线整体解决方案。公司提供多系列数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案，主要为封边机系列、锯切系列、数控钻系列、加工中心系列及自动化生产设备系列等系列产品
业绩情况：
2021年度一季报净利润为 1.11亿元 同比增长136.48%，总营收 5.10亿元 同比增长70.85%
关键词：家具机械设备
综合分析：
弘亚数控本次发债6亿，目前的转股价值为95.75，尚可，评级较低为AA-，发行规模为6亿，较小，预计中签率较低
正股主要是从事家具机械设备这一块，业绩这几年增长较稳定，正股近期一直处于震荡下行，走势一般。基本面尚可
综合来看，弘亚这个债，质地尚可，按照目前的转股价值来看预计单签收益在100元左右，可以放心申购
打新建议：积极申购！！
同业转债
弘亚数控隶属“机械设备”领域，此次弘亚数控是首次发行转债，同业且评级相近的转债很多，有斯莱转债、昌红转债、佳力转债，我们做简单的算术平均得出弘亚转债的近似溢价率。
弘亚数控质地
根据公司披露的业绩预告，弘亚数控在手订单充足，新产能释放叠加下游持续景气带动业绩大幅提升，公司2021年Q2单季度实现净利润1.39-1.69亿元，同比增长40.39%-70.71%，环比Q1增长24.96%-51.96%，经营情况保持良好增长态势。下游市场需求旺盛，公司在手订单饱满；同时随着公司新厂房建成投产，二季度产能进一步释放，有效保障业务订单顺利交付，从而带动整体业绩提升，预计上半年公司营业收入较去年同期增长60%以上。下游需求景气延续，1-4月我国家具零售额累计增长42.9%，1-4月家具行业出口同比增长69.2%，下游家具需求国内外市场齐发力，从而支撑板式家具机械需求持续景气。
与此同时，2018年弘亚数控先后收购广州王石软件和意大利Masterwood，2019年公司又相继收购四川丹齿和亚冠精密，切入上游核心零部件领域，优化公司供应链体系。同时，公司通过不断的技术提升，逐步缩小与国际领先水平的差距，封边机、裁板锯、多排钻等作为公司主要产品，各项性能已逐渐赶超国际领先水平。5月25日，公司董事会审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，拟以不超过2亿元购买佛山市约12.7万平方米的土地使用权作为公司未来扩建或新建项目储备用地，从而满足未来下游市场增长需求，加快公司规模化发展速度，提高产品市场占有率，为公司长远发展打下坚实基础。
在产业产业布局方面，弘亚数控夯实技术优势。公司保持3%-4%的研发投入，不断提升产品智能化、柔性化、自动化、数控化水平，产品单价逐年提升，目前公司产品技术处于国内绝对领先地位，与海外供应商技术差距缩小。
我们结合AA-评级、正股质地等综合因素分析，预计转债上市首日溢价率20%，当前转股价值95.96，预计上市价格115元。
配售份额与成本投入计算
根据上市公司公告，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后(2021年7月9日，T-1日)登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.9800元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.0198张可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
则1000/1.98=505，近似取整即500股，即收盘后一手党持有500股弘亚数控的股票，可以获配一手（10张）弘亚转债。
一手党成本投入：500股*36.55元/股=18275元
抢权配售安全垫
转债上市预估盈利：（115-100）元/张*10张=150元
一手党安全垫：150/18275=0.82%（一手党安全垫=转债上市预估盈利/一手党成本投入）。
以上是小编整理的有关弘亚转债申购价值分析和弘亚转债上市溢价率预估的相关资料信息，希望能够对大家了解相关情况有所帮助，想获得更多消息资讯请关注香烟网！
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