惠城转债申购价值如何，可转债一直是很多股市人们最喜欢的项目之一，不过遇到可转债的机会并不是很多，所以一旦遇到有新债出现，人们都会好好的分析一下这支新债的前景及中签率的，作为最近的新债之一，惠城转债的申购价值也有人分析了，下面香烟网小编为您整理了惠城转债中签率及收益分析的相关内容，希望对各位小伙伴有所帮助。

惠城转债申购价值如何

债券评级：A+,发行规模：3.2亿，转股价值：104.09溢价率：-3.58%，无担保，转股价值好，信用评级好

公司是专业从事固废、危废处理处置服务并将废物进行有效循环再利用的环保型高新技术企业。

惠城转债中签率及收益分析

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的惠城转债总计为 2，136，660 张，即 213，666，000 元，占本次发行总量的 66.77%，网上中签率为0.0024427362%。

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 87，469，943，620 张，配号总数为 8，746，994，362 个，起讫号码为： 000000000001 -008746994362。

惠城转债按8.96%的贴现率计算，则纯债部分价值为73.58 元。当惠城环保(300779)股价为17.5元时，对应转债价格为108.04~108.75 元，当惠城环保股价在14.5~21.1 元时，对应转债市场合理定位约在99~124 元之间。粗略估计剩余可申购额在0.9 至1.7 亿元。申购资金范围为82000 亿至86000 亿之间。

【本次发行基本条款】

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

根据相关法律、法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 32,000.00 万元。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2021 年 7 月 7 日至 2027 年 7 月 6 日。

5、票面利率

第一年为 0.5%，第二年为 0.7%，第三年为 1.2%，第四年为 1.8%，第五年为 2.5%，第六年为 3.0%。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债在期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

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